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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 672.00 | 63 082.00 | 17 590.00 | 80 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 562.00 | 22 034.00 | 3 528.00 | 25 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 020.00 | 87 903.00 | 36 118.00 | 124 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 001.00 | | 1 258 001.00 | 1 258 001.00 |
BZ Autres créances | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 572.00 | | 1 429 572.00 | 1 429 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 592.00 | 87 903.00 | 1 465 689.00 | 1 553 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 232.00 | | | -200 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 064.00 | | | 192 064.00 |
DL TOTAL (I) | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
DP Provisions pour risques | 149 762.00 | | | 149 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 762.00 | | | 149 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 308.00 | | | 606 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 542.00 | | | 344 542.00 |
EA Autres dettes | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 096.00 | | | 1 159 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 689.00 | | | 1 465 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 096.00 | | | 1 159 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 745.00 | | 2 525 745.00 | 2 525 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 745.00 | | 2 525 745.00 | 2 525 745.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 061.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 671.00 | | | 2 565 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 607.00 | | | 2 373 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 064.00 | | | 192 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 540.00 | | 19 480.00 | 104 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | 15 000.00 | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 754.00 | | 4 480.00 | 101 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 358.00 | 8 545.00 | | 79 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 571.00 | 8 545.00 | | 76 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 701.00 | 51 061.00 | | 98 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 701.00 | 51 061.00 | | 98 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 308.00 | 606 308.00 | | 606 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 001.00 | | | 1 258 001.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 506.00 | 140 506.00 | | 140 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VP Divers | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 888.00 | 1 342 888.00 | | 1 342 888.00 |
VW T.V.A. | 179 234.00 | 179 234.00 | | 179 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 096.00 | 1 159 096.00 | | 1 159 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |