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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665 589.00 | 9 508.00 | 656 081.00 | 665 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 531.00 | 35 822.00 | 9 709.00 | 45 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 301.00 | 14 997.00 | 25 304.00 | 40 301.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 121.00 | 60 327.00 | 709 794.00 | 770 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 277.00 | | 1 228 277.00 | 1 228 277.00 |
BZ Autres créances | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 946.00 | | 1 678 946.00 | 1 678 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 067.00 | 60 327.00 | 2 388 740.00 | 2 449 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 325 589.00 | | | 325 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
DL TOTAL (I) | 542 797.00 | | | 542 797.00 |
DP Provisions pour risques | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 761.00 | | | 919 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 285.00 | | | 454 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 514.00 | | | 386 514.00 |
EA Autres dettes | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 691.00 | | | 1 800 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 740.00 | | | 2 388 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 887.00 | | | 932 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 137.00 | | 2 899 137.00 | 2 899 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 137.00 | | 2 899 137.00 | 2 899 137.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 229.00 | | | -13 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 640.00 | | | 2 928 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 431.00 | | | 2 876 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 481.00 | | 685 640.00 | 84 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 665 589.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 481.00 | | 16 351.00 | 69 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 233.00 | 22 094.00 | | 38 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 233.00 | 12 586.00 | | 38 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 506.00 | 40 608.00 | 30 862.00 | 35 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 506.00 | 40 608.00 | 30 862.00 | 35 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 608.00 | 30 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 285.00 | 454 285.00 | | 454 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 287.00 | 117 287.00 | | 117 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 277.00 | 1 228 277.00 | | 1 228 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 252.00 | 50 448.00 | 372 018.00 | 918 252.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 625.00 | | | 665 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 800.00 | 1 312 100.00 | 3 700.00 | 1 315 800.00 |
VW T.V.A. | 213 798.00 | 213 798.00 | | 213 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 691.00 | 932 887.00 | 372 018.00 | 1 800 691.00 |