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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 443.00 | 31 375.00 | 10 068.00 | 41 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 039.00 | 6 858.00 | 21 180.00 | 28 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 481.00 | 38 233.00 | 46 248.00 | 84 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 959.00 | | 1 286 959.00 | 1 286 959.00 |
BZ Autres créances | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 038.00 | | 250 038.00 | 250 038.00 |
CF Disponibilités | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 222.00 | | 1 806 222.00 | 1 806 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 703.00 | 38 233.00 | 1 852 470.00 | 1 890 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 195.00 | | | 259 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
DL TOTAL (I) | 490 589.00 | | | 490 589.00 |
DP Provisions pour risques | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 429.00 | | | 250 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 155.00 | | | 624 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 805.00 | | | 397 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 375.00 | | | 1 326 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 470.00 | | | 1 852 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 375.00 | | | 1 326 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 367.00 | | 2 730 367.00 | 2 730 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 367.00 | | 2 730 367.00 | 2 730 367.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 933.00 | | | 2 855 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 539.00 | | | 2 789 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 979.00 | | 23 525.00 | 98 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 022.00 | 84 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 583.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 440.00 | 69 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 396.00 | | 23 525.00 | 82 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 102.00 | 10 009.00 | 32 878.00 | 61 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 520.00 | 10 009.00 | 31 295.00 | 59 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 987.00 | | 12 481.00 | 47 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 987.00 | | 12 481.00 | 47 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 155.00 | 624 155.00 | | 624 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 959.00 | 1 286 959.00 | | 1 286 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 429.00 | 250 429.00 | | 250 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 470.00 | 1 349 470.00 | | 1 349 470.00 |
VW T.V.A. | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 375.00 | 1 326 375.00 | | 1 326 375.00 |