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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 682.00 | 54 822.00 | 18 861.00 | 73 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 714.00 | 4 698.00 | 4 016.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 979.00 | 61 102.00 | 37 876.00 | 98 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 045.00 | | 1 322 045.00 | 1 322 045.00 |
BZ Autres créances | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
CF Disponibilités | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 328.00 | | 1 536 328.00 | 1 536 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 307.00 | 61 102.00 | 1 574 205.00 | 1 635 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
DL TOTAL (I) | 424 195.00 | | | 424 195.00 |
DP Provisions pour risques | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 113.00 | | | 659 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 023.00 | | | 340 023.00 |
EA Autres dettes | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 023.00 | | | 1 102 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 205.00 | | | 1 574 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 023.00 | | | 1 102 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 203.00 | | 2 592 203.00 | 2 592 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 203.00 | | 2 592 203.00 | 2 592 203.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 295.00 | | | -34 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 947.00 | | | 2 657 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 239.00 | | | 2 515 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 422.00 | | 5 260.00 | 113 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 704.00 | 98 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 704.00 | 82 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 840.00 | | 5 260.00 | 96 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 042.00 | 12 764.00 | 19 704.00 | 68 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 459.00 | 12 764.00 | 19 704.00 | 66 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 442.00 | 11 573.00 | 56 028.00 | 92 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 442.00 | 11 573.00 | 56 028.00 | 92 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 113.00 | 659 113.00 | | 659 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 045.00 | 1 322 045.00 | | 1 322 045.00 |
VB T. V. A. | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VC Groupe et associés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 122.00 | 1 384 122.00 | | 1 384 122.00 |
VW T.V.A. | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 023.00 | 1 102 023.00 | | 1 102 023.00 |