| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 3 767.00 | 5 108.00 | 8 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 677.00 | 2 523.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 702.00 | 90 463.00 | 30 239.00 | 120 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 925.00 | 334 712.00 | 129 213.00 | 463 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 715.00 | 429 619.00 | 193 096.00 | 622 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 598.00 | | 311 598.00 | 311 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BZ Autres créances | 234 429.00 | | 234 428.00 | 234 429.00 |
CF Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 577.00 | | 731 577.00 | 731 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 292.00 | 429 619.00 | 924 673.00 | 1 354 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | -498 446.00 | -284 351.00 | | -498 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 545.00 | -214 095.00 | | 53 545.00 |
DL TOTAL (I) | -430 731.00 | -484 276.00 | | -430 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 3 999.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 742.00 | 400 527.00 | | 601 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 010.00 | 59 084.00 | | 74 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 970.00 | 44 482.00 | | 123 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 484.00 | 94 240.00 | | 115 484.00 |
EA Autres dettes | 439 781.00 | 747 014.00 | | 439 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 405.00 | 1 349 345.00 | | 1 355 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 673.00 | 865 069.00 | | 924 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 851.00 | 677 122.00 | | 943 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 922.00 | |
GE Autres charges | | | 112 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | 6 092.00 | | 5 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 281.00 | 9 004.00 | | 234 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 842.00 | 15 096.00 | | 239 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 209.00 | 33 400.00 | | 29 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 209.00 | 43 400.00 | | 29 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 633.00 | -28 303.00 | | 210 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 578.00 | -41 286.00 | | -41 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 654.00 | 1 669 797.00 | | 2 057 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 109.00 | 1 883 892.00 | | 2 004 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 545.00 | -214 095.00 | | 53 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 426.00 | | 11 489.00 | 616 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 26 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 622 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 553.00 | | 9 074.00 | 575 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | 2 415.00 | 28 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 697.00 | 51 922.00 | | 377 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 1 793.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 045.00 | 50 130.00 | | 375 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 791.00 | 102 237.00 | 139 881.00 | 513 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
UX Autres créances clients | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 601 742.00 | 601 742.00 | | 601 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 117.00 | 403 618.00 | 25 498.00 | 429 117.00 |
VW T.V.A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 405.00 | 943 851.00 | 139 881.00 | 1 355 405.00 |