| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 10 490.00 | 925.00 | 11 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 975.00 | 167 473.00 | 87 502.00 | 254 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 091.00 | 392 461.00 | 62 630.00 | 455 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 702.00 | 573 625.00 | 177 078.00 | 750 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 076.00 | | 233 076.00 | 233 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
BZ Autres créances | 76 607.00 | | 76 606.00 | 76 607.00 |
CF Disponibilités | 137 297.00 | | 137 297.00 | 137 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 648.00 | | 769 648.00 | 769 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 350.00 | 573 625.00 | 946 725.00 | 1 520 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | -891 770.00 | -685 114.00 | | -891 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 164.00 | -206 656.00 | | 269 164.00 |
DL TOTAL (I) | -558 436.00 | -827 600.00 | | -558 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 410.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 659.00 | 436 291.00 | | 466 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 741.00 | 227 894.00 | | 194 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 439.00 | 660 707.00 | | 321 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 032.00 | 237 678.00 | | 190 032.00 |
EA Autres dettes | 331 891.00 | 339 552.00 | | 331 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 161.00 | 1 902 532.00 | | 1 505 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 725.00 | 1 074 933.00 | | 946 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 546.00 | 1 563 312.00 | | 1 043 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 677 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 999.00 | |
GE Autres charges | | | 173 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 756.00 | 24 635.00 | | 23 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 756.00 | 24 635.00 | | 23 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 3 831.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 3 831.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 748.00 | 20 804.00 | | 22 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 969.00 | 1 681 494.00 | | 2 241 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 805.00 | 1 888 150.00 | | 1 972 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 164.00 | -206 656.00 | | 269 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 176.00 | | 25 515.00 | 782 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 989.00 | 750 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 989.00 | 710 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 540.00 | | 25 515.00 | 741 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 615.00 | 53 999.00 | 56 989.00 | 576 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 089.00 | 601.00 | | 13 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 525.00 | 53 398.00 | 56 989.00 | 563 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 439.00 | 321 439.00 | | 321 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 631.00 | 65 016.00 | 305 576.00 | 526 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
UX Autres créances clients | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 466 659.00 | 466 659.00 | | 466 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 507.00 | 146 507.00 | | 146 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 781.00 | 399 275.00 | 25 506.00 | 424 781.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 161.00 | 1 043 546.00 | 305 576.00 | 1 505 161.00 |