| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 6 818.00 | 4 597.00 | 11 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 957.00 | 1 243.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 801.00 | 122 966.00 | 83 835.00 | 206 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 825.00 | 399 122.00 | 81 704.00 | 480 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 733.00 | 530 864.00 | 197 869.00 | 728 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 622.00 | | 301 622.00 | 301 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 852.00 | 4 367.00 | 194 485.00 | 198 852.00 |
BZ Autres créances | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
CF Disponibilités | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 899.00 | | 131 899.00 | 131 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 004.00 | 4 367.00 | 763 637.00 | 768 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 736.00 | 535 230.00 | 961 506.00 | 1 496 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | -567 700.00 | -444 901.00 | | -567 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 904.00 | -122 799.00 | | -75 904.00 |
DL TOTAL (I) | -579 435.00 | -503 530.00 | | -579 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 350.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 391.00 | 545 467.00 | | 493 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 345.00 | 82 912.00 | | 84 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 015.00 | 161 104.00 | | 273 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 624.00 | 167 053.00 | | 306 624.00 |
EA Autres dettes | 383 153.00 | 411 981.00 | | 383 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 941.00 | 1 368 867.00 | | 1 540 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 506.00 | 865 336.00 | | 961 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 934.00 | 987 407.00 | | 1 198 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
FG Production vendue services | 3 381 425.00 | | 3 381 425.00 | 3 381 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 640.00 | | 3 389 640.00 | 3 389 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 106 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 501.00 | 46.00 | | 7 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 801.00 | 46.00 | | 7 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 4 327.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 4 327.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | -4 282.00 | | 4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 602.00 | -48 021.00 | | -61 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 377.00 | 1 977 202.00 | | 3 457 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 281.00 | 2 100 001.00 | | 3 533 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 904.00 | -122 799.00 | | -75 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 619.00 | | 71 354.00 | 663 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240.00 | 26 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 728 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | 2 540.00 | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 561.00 | | 61 066.00 | 626 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 983.00 | | 7 748.00 | 24 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 745.00 | 47 118.00 | | 483 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 2 539.00 | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 508.00 | 44 580.00 | | 477 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 015.00 | 273 015.00 | | 273 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 969.00 | 156 969.00 | | 156 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 498.00 | 467 498.00 | | 467 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
UX Autres créances clients | 198 852.00 | | | 198 852.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 493 391.00 | 151 384.00 | 146 311.00 | 493 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 870.00 | 433 894.00 | 25 976.00 | 459 870.00 |
VW T.V.A. | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 941.00 | 1 198 934.00 | 146 311.00 | 1 540 941.00 |