| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 9 889.00 | 1 526.00 | 11 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 346.00 | 154 520.00 | 120 825.00 | 275 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 194.00 | 409 005.00 | 57 189.00 | 466 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 176.00 | 576 615.00 | 205 562.00 | 782 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 457.00 | | 252 457.00 | 252 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
BZ Autres créances | 236 959.00 | 3 169.00 | 233 789.00 | 236 959.00 |
CF Disponibilités | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 540.00 | 3 169.00 | 869 371.00 | 872 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 716.00 | 579 783.00 | 1 074 933.00 | 1 654 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | -685 114.00 | -643 605.00 | | -685 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 656.00 | -41 509.00 | | -206 656.00 |
DL TOTAL (I) | -827 600.00 | -620 944.00 | | -827 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 532.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 291.00 | 523 852.00 | | 436 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 601.00 | 74 547.00 | | 888 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 678.00 | 517 987.00 | | 237 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 321 335.00 | | |
EA Autres dettes | 339 552.00 | 344 485.00 | | 339 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 532.00 | 1 782 738.00 | | 1 902 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 933.00 | 1 161 794.00 | | 1 074 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 485 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 489 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 635.00 | 16 892.00 | | 24 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 635.00 | 20 225.00 | | 24 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 10 466.00 | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 12 430.00 | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 804.00 | 7 795.00 | | 20 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 494.00 | 4 043 703.00 | | 1 681 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 150.00 | 4 085 212.00 | | 1 888 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 656.00 | -41 509.00 | | -206 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 502.00 | | 36 429.00 | 784 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 755.00 | 782 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 755.00 | 741 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 166.00 | | 36 129.00 | 744 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 721.00 | | 300.00 | 25 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 623.00 | 56 746.00 | 38 755.00 | 558 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 140.00 | 1 949.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 483.00 | 54 797.00 | 38 755.00 | 547 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | | 985.00 | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153.00 | | 985.00 | 4 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153.00 | | 985.00 | 4 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 707.00 | 660 707.00 | | 660 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 686.00 | 150 686.00 | | 150 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 446.00 | 228 226.00 | 188 456.00 | 567 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
UX Autres créances clients | 202 598.00 | 202 598.00 | | 202 598.00 |
VB T. V. A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 436 291.00 | 436 291.00 | | 436 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 065.00 | 525 559.00 | 25 506.00 | 551 065.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 532.00 | 1 563 312.00 | 188 456.00 | 1 902 532.00 |