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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 8 542.00 | 2 873.00 | 11 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 597.00 | 603.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 190.00 | 153 025.00 | 131 165.00 | 284 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 976.00 | 394 459.00 | 65 517.00 | 459 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 502.00 | 558 623.00 | 225 879.00 | 784 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 607.00 | | 307 607.00 | 307 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 584.00 | 4 153.00 | 367 431.00 | 371 584.00 |
BZ Autres créances | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
CF Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 496.00 | | 144 496.00 | 144 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 068.00 | 4 153.00 | 935 915.00 | 940 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 571.00 | 562 776.00 | 1 161 794.00 | 1 724 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | -643 605.00 | -567 700.00 | | -643 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 509.00 | -75 904.00 | | -41 509.00 |
DL TOTAL (I) | -620 944.00 | -579 435.00 | | -620 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 413.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 852.00 | 493 391.00 | | 523 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 547.00 | 84 345.00 | | 74 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 987.00 | 273 015.00 | | 517 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 335.00 | 306 624.00 | | 321 335.00 |
EA Autres dettes | 344 485.00 | 383 153.00 | | 344 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 738.00 | 1 540 941.00 | | 1 782 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 794.00 | 961 506.00 | | 1 161 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 676.00 | 1 198 934.00 | | 1 485 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 965 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 965 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 123 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 892.00 | 7 501.00 | | 16 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 300.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 225.00 | 7 801.00 | | 20 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 466.00 | 3 104.00 | | 10 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 430.00 | 3 104.00 | | 12 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 795.00 | 4 697.00 | | 7 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -61 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 703.00 | 3 457 377.00 | | 4 043 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 212.00 | 3 533 281.00 | | 4 085 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 509.00 | -75 904.00 | | -41 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 733.00 | | 83 259.00 | 728 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 25 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 489.00 | 784 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 419.00 | 744 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 626.00 | | 81 959.00 | 687 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 491.00 | | 1 300.00 | 26 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 864.00 | 51 335.00 | 23 575.00 | 530 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 2 364.00 | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 088.00 | 48 971.00 | 23 575.00 | 522 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | 2 647.00 | 2 860.00 | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 2 647.00 | 2 860.00 | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 2 647.00 | 2 860.00 | 4 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 987.00 | 517 987.00 | | 517 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 359.00 | 165 359.00 | | 165 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 032.00 | 121 970.00 | 168 754.00 | 419 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
UX Autres créances clients | 371 584.00 | 371 584.00 | | 371 584.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 523 852.00 | 523 852.00 | | 523 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 496.00 | 144 496.00 | | 144 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 522.00 | 604 316.00 | 25 206.00 | 629 522.00 |
VW T.V.A. | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 738.00 | 1 485 676.00 | 168 754.00 | 1 782 738.00 |