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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 4 920.00 | 3 955.00 | 8 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 317.00 | 1 883.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 458.00 | 103 489.00 | 50 969.00 | 154 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 103.00 | 374 019.00 | 98 083.00 | 472 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 619.00 | 483 745.00 | 179 873.00 | 663 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 983.00 | | 286 983.00 | 286 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 231 041.00 | | 231 040.00 | 231 041.00 |
CF Disponibilités | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 932.00 | | 125 932.00 | 125 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 463.00 | | 685 463.00 | 685 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 081.00 | 483 745.00 | 865 336.00 | 1 349 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 705.00 | 7 500.00 | | 14 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | -444 901.00 | -498 446.00 | | -444 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 799.00 | 53 545.00 | | -122 799.00 |
DL TOTAL (I) | -503 530.00 | -430 731.00 | | -503 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 418.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 467.00 | 601 742.00 | | 545 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 912.00 | 74 010.00 | | 82 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 104.00 | 123 970.00 | | 161 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 053.00 | 115 484.00 | | 167 053.00 |
EA Autres dettes | 411 981.00 | 439 781.00 | | 411 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 867.00 | 1 355 405.00 | | 1 368 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 336.00 | 924 673.00 | | 865 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 407.00 | 943 851.00 | | 987 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 876 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 886 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 126.00 | |
GE Autres charges | | | 15 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 5 561.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 239 842.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 29 209.00 | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | 29 209.00 | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 282.00 | 210 633.00 | | -4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 021.00 | -41 578.00 | | -48 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 202.00 | 2 057 654.00 | | 1 977 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 001.00 | 2 004 109.00 | | 2 100 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 799.00 | 53 545.00 | | -122 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 715.00 | | 44 403.00 | 622 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 24 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 663 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 627.00 | | 41 933.00 | 584 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 013.00 | | 2 470.00 | 26 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 619.00 | 54 126.00 | | 429 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 1 793.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 175.00 | 52 333.00 | | 425 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 104.00 | 161 104.00 | | 161 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 893.00 | 113 433.00 | 147 765.00 | 494 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
UX Autres créances clients | 136 614.00 | | | 136 614.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 545 467.00 | 545 467.00 | | 545 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 932.00 | | | 125 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 418.00 | 360 950.00 | 24 468.00 | 385 418.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 867.00 | 987 407.00 | 147 765.00 | 1 368 867.00 |