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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 746.00 | 69 913.00 | 25 833.00 | 95 746.00 |
040 Immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 302.00 | 70 498.00 | 191 804.00 | 262 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
110 Total général Actif | 276 824.00 | 70 498.00 | 206 326.00 | 276 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 266.00 | | | 222 266.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 686.00 | | | 224 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
252 Charges sociales | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
262 Autres charges | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 643.00 | | | 261 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |