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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 847.00 | 78 771.00 | 14 076.00 | 92 847.00 |
040 Immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 421.00 | 79 356.00 | 180 065.00 | 259 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
072 Créances – Autres | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
084 Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
110 Total général Actif | 277 031.00 | 79 356.00 | 197 674.00 | 277 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 426.00 | | | 222 426.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
252 Charges sociales | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
262 Autres charges | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 215.00 | | | 228 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 642.00 | | | 261 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 508.00 | | | 13 508.00 |