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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 892.00 | 91 100.00 | 8 792.00 | 99 892.00 |
040 Immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 475.00 | 91 685.00 | 174 790.00 | 266 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
084 Disponibilités | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
110 Total général Actif | 323 261.00 | 91 685.00 | 231 576.00 | 323 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
242 Autres charges externes. | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
252 Charges sociales | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 723.00 | | | -11 723.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 675.00 | | | 265 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 316.00 | | | 12 316.00 |