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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 092.00 | 85 149.00 | 13 943.00 | 99 092.00 |
040 Immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 675.00 | 85 734.00 | 179 941.00 | 265 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
072 Créances – Autres | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
084 Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
110 Total général Actif | 283 958.00 | 85 734.00 | 198 224.00 | 283 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
230 Autres produits | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
252 Charges sociales | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
262 Autres charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 039.00 | | | 206 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -208.00 | | | -208.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 421.00 | | | 259 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 256.00 | | | 14 256.00 |