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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 892.00 | 95 136.00 | 5 755.00 | 100 892.00 |
040 Immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 475.00 | 95 721.00 | 171 753.00 | 267 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
084 Disponibilités | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
110 Total général Actif | 309 117.00 | 95 721.00 | 213 395.00 | 309 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
230 Autres produits | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
252 Charges sociales | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
262 Autres charges | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 389.00 | | | -32 389.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 513.00 | | | -32 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 475.00 | | | 266 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |