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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 077.00 | 75 448.00 | 19 629.00 | 95 077.00 |
040 Immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 642.00 | 76 033.00 | 185 609.00 | 261 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
084 Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
110 Total général Actif | 278 233.00 | 76 033.00 | 202 199.00 | 278 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 013.00 | | | 207 013.00 |
230 Autres produits | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 804.00 | | | 209 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
252 Charges sociales | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
262 Autres charges | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 877.00 | | | 209 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72.00 | | | -72.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 302.00 | | | 262 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 306.00 | | | 8 306.00 |