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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 025.00 | 139 793.00 | 112 232.00 | 252 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 197.00 | 116 212.00 | 46 985.00 | 163 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 297.00 | 256 005.00 | 159 291.00 | 415 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 862.00 | 25 625.00 | 165 237.00 | 190 862.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 766.00 | 25 625.00 | 239 141.00 | 264 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 062.00 | 281 630.00 | 398 432.00 | 680 062.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 532.00 | 138 243.00 | | 148 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 116.00 | 10 288.00 | | 43 116.00 |
DL TOTAL (I) | 200 447.00 | 157 332.00 | | 200 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 984.00 | 71 095.00 | | 109 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 2 049.00 | | 3 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 22 151.00 | | 23 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 657.00 | 33 366.00 | | 58 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 985.00 | 132 701.00 | | 197 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 432.00 | 290 033.00 | | 398 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 655.00 | | 454 655.00 | 454 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 655.00 | | 454 655.00 | 454 655.00 |
FQ Autres produits | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 477.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 650.00 | 37 000.00 | | 51 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 650.00 | 37 000.00 | | 51 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 660.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 519.00 | 13 856.00 | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 14 515.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 906.00 | 22 485.00 | | 45 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 1 368.00 | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 214.00 | 424 041.00 | | 509 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 098.00 | 413 753.00 | | 466 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 116.00 | 10 288.00 | | 43 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 741.00 | | 129 901.00 | 299 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 346.00 | 415 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 346.00 | 415 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 711.00 | | 129 856.00 | 299 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 45.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 355.00 | 43 477.00 | 8 827.00 | 221 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 355.00 | 43 477.00 | 8 827.00 | 221 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 984.00 | 26 647.00 | 83 337.00 | 109 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 173.00 | 213 173.00 | | 213 173.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 985.00 | 114 648.00 | 83 337.00 | 197 985.00 |