| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 668.00 | 178 218.00 | 71 449.00 | 249 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 531.00 | 185 344.00 | 48 187.00 | 233 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 273.00 | 363 562.00 | 119 711.00 | 483 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 934.00 | | 172 934.00 | 172 934.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CF Disponibilités | 169 389.00 | | 169 389.00 | 169 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 012.00 | | 414 012.00 | 414 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 285.00 | 363 562.00 | 533 723.00 | 897 285.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 120.00 | 282 092.00 | | 339 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 501.00 | 57 028.00 | | 16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 364 421.00 | 347 920.00 | | 364 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 069.00 | 117 694.00 | | 83 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 544.00 | 15 950.00 | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | 32 973.00 | | 39 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 743.00 | 41 855.00 | | 40 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 302.00 | 208 472.00 | | 169 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 723.00 | 556 392.00 | | 533 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 903.00 | | 742 903.00 | 742 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 903.00 | | 742 903.00 | 742 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 560.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 560.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 22 440.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 13 257.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 136.00 | 697 576.00 | | 746 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 635.00 | 640 548.00 | | 729 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 501.00 | 57 028.00 | | 16 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 621.00 | | 7 653.00 | 475 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 546.00 | | 7 653.00 | 475 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 035.00 | 70 527.00 | | 293 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 035.00 | 70 527.00 | | 293 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 069.00 | 18 640.00 | 64 429.00 | 83 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 605.00 | 243 605.00 | | 243 605.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 302.00 | 104 873.00 | 64 429.00 | 169 302.00 |