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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 478.00 | 121 752.00 | 135 726.00 | 257 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 416.00 | 137 235.00 | 82 181.00 | 219 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 969.00 | 258 987.00 | 217 981.00 | 476 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 139 837.00 | | 139 837.00 | 139 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 144.00 | | 343 144.00 | 343 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 113.00 | 258 987.00 | 561 126.00 | 820 113.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 647.00 | 148 532.00 | | 191 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 445.00 | 43 116.00 | | 90 445.00 |
DL TOTAL (I) | 290 892.00 | 200 447.00 | | 290 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 709.00 | 109 984.00 | | 135 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | 3 296.00 | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 23 007.00 | | 34 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 956.00 | 58 657.00 | | 83 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 540.00 | | |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 500.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 234.00 | 197 985.00 | | 270 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 126.00 | 398 432.00 | | 561 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 270.00 | 114 648.00 | | 169 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 155.00 | | 631 155.00 | 631 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 155.00 | | 631 155.00 | 631 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 482.00 | |
GE Autres charges | | | 25 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 51 650.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 51 650.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 744.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 865.00 | 45 906.00 | | 34 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 013.00 | 8 894.00 | | 29 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 366.00 | 509 214.00 | | 705 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 921.00 | 466 098.00 | | 614 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 445.00 | 43 116.00 | | 90 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 297.00 | | 122 172.00 | 415 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 476 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 476 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 222.00 | | 122 172.00 | 415 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 500.00 | | 258 987.00 | 60 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | | 258 987.00 | 60 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 709.00 | 34 745.00 | 100 964.00 | 135 709.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 234.00 | 169 270.00 | 100 964.00 | 270 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |