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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 130.00 | 131 647.00 | 116 483.00 | 248 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 416.00 | 161 388.00 | 66 028.00 | 227 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 621.00 | 293 035.00 | 182 586.00 | 475 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
BZ Autres créances | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CF Disponibilités | 132 975.00 | | 132 975.00 | 132 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 806.00 | | 373 806.00 | 373 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 427.00 | 293 035.00 | 556 392.00 | 849 427.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 092.00 | 191 647.00 | | 282 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | 90 445.00 | | 57 028.00 |
DL TOTAL (I) | 347 920.00 | 290 892.00 | | 347 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 694.00 | 135 709.00 | | 117 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 950.00 | 12 758.00 | | 15 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 973.00 | 34 773.00 | | 32 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 855.00 | 83 956.00 | | 41 855.00 |
EA Autres dettes | | 3 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 472.00 | 270 234.00 | | 208 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 392.00 | 561 126.00 | | 556 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 784.00 | | 666 784.00 | 666 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 784.00 | | 666 784.00 | 666 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 35 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 35 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 135.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 135.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 440.00 | 34 865.00 | | 22 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | 29 013.00 | | 13 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 576.00 | 705 366.00 | | 697 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 548.00 | 614 921.00 | | 640 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 028.00 | 90 445.00 | | 57 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 969.00 | | 36 652.00 | 476 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 475 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 475 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 894.00 | | 36 652.00 | 476 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 987.00 | 72 048.00 | 38 000.00 | 258 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 987.00 | 72 048.00 | 38 000.00 | 258 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
UX Autres créances clients | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 694.00 | 37 323.00 | 80 371.00 | 117 694.00 |
VI Groupe et associés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 009.00 | 240 009.00 | | 240 009.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 472.00 | 128 101.00 | 80 371.00 | 208 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |