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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 2 908.00 | 225.00 | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 965.00 | 83 974.00 | 31 991.00 | 115 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 6 049.00 | 1 589.00 | 7 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 587.00 | 92 931.00 | 363 656.00 | 456 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BT Marchandises | 234 055.00 | 6 348.00 | 227 707.00 | 234 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 059.00 | 88 426.00 | 1 136 633.00 | 1 225 059.00 |
BZ Autres créances | 294 319.00 | | 294 319.00 | 294 319.00 |
CF Disponibilités | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 650.00 | 94 775.00 | 1 697 876.00 | 1 792 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 238.00 | 187 706.00 | 2 061 532.00 | 2 249 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 318.00 | 415 853.00 | | 464 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 010.00 | 48 465.00 | | 201 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 328.00 | 805 318.00 | | 1 006 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 768.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 142.00 | 326.00 | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 617.00 | 611 656.00 | | 911 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 445.00 | 65 709.00 | | 132 445.00 |
EA Autres dettes | | 7 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 204.00 | 704 379.00 | | 1 055 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 532.00 | 1 525 466.00 | | 2 061 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437 791.00 | 38 558.00 | 3 476 350.00 | 3 437 791.00 |
FD Production vendue biens | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
FG Production vendue services | 118 525.00 | 6 694.00 | 125 220.00 | 118 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 838.00 | 45 253.00 | 3 703 091.00 | 3 657 838.00 |
FM Production stockée | | | 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 886.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 855.00 | 4 123.00 | | 12 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 855.00 | 4 123.00 | | 12 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 855.00 | -4 123.00 | | -12 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 875.00 | 12 635.00 | | 94 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 120.00 | 3 001 474.00 | | 3 720 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 110.00 | 2 953 008.00 | | 3 519 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 010.00 | 48 466.00 | | 201 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | 13 000.00 | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | 13 000.00 | | 77 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | 12 000.00 | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VC Groupe et associés | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VP Divers | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |