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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 2 908.00 | 225.00 | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 76 640.00 | 14 383.00 | 62 257.00 | 76 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 965.00 | 106 003.00 | 9 962.00 | 115 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 6 942.00 | 697.00 | 7 638.00 |
BF Prêts | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 458.00 | 130 236.00 | 404 222.00 | 534 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 225 656.00 | 750.00 | 224 906.00 | 225 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 352.00 | 155 231.00 | 685 122.00 | 840 352.00 |
BZ Autres créances | 433 365.00 | | 433 365.00 | 433 365.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 205.00 | 155 980.00 | 1 344 225.00 | 1 500 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 663.00 | 286 216.00 | 1 748 447.00 | 2 034 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 968.00 | 796 475.00 | | 682 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 584.00 | -113 506.00 | | 136 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 553.00 | 1 023 968.00 | | 1 160 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432.00 | 4 855.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 917.00 | 541 371.00 | | 511 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 545.00 | 66 506.00 | | 72 545.00 |
EA Autres dettes | | 2 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 894.00 | 615 264.00 | | 587 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 447.00 | 1 639 233.00 | | 1 748 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606 323.00 | 7 488.00 | 2 613 811.00 | 2 606 323.00 |
FD Production vendue biens | 118 603.00 | | 118 603.00 | 118 603.00 |
FG Production vendue services | 56 351.00 | 175.00 | 56 526.00 | 56 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 276.00 | 7 663.00 | 2 788 939.00 | 2 781 276.00 |
FM Production stockée | | | -4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | -8 096.00 | | 9 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 139.00 | 2 616 710.00 | | 2 814 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 554.00 | 2 730 216.00 | | 2 677 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 584.00 | -113 506.00 | | 136 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 000.00 | 11 000.00 | | 119 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | 11 000.00 | | 116 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |