| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 2 908.00 | 225.00 | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 76 640.00 | 20 770.00 | 55 870.00 | 76 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 965.00 | 109 364.00 | 6 601.00 | 115 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 7 148.00 | 490.00 | 7 638.00 |
BF Prêts | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 403.00 | 140 189.00 | 395 213.00 | 535 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 292 962.00 | 18 019.00 | 274 943.00 | 292 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 102.00 | 111 689.00 | 468 414.00 | 580 102.00 |
BZ Autres créances | 621 874.00 | | 621 874.00 | 621 874.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 918.00 | 129 707.00 | 1 381 210.00 | 1 510 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 320.00 | 269 897.00 | 1 776 424.00 | 2 046 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 553.00 | 682 968.00 | | 819 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 724.00 | 136 584.00 | | 68 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 277.00 | 1 160 553.00 | | 1 229 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | 3 432.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 700.00 | 511 917.00 | | 481 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 818.00 | 72 545.00 | | 46 818.00 |
EA Autres dettes | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 147.00 | 587 894.00 | | 547 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 424.00 | 1 748 447.00 | | 1 776 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 476.00 | 1 219.00 | 2 035 695.00 | 2 034 476.00 |
FD Production vendue biens | 87 734.00 | | 87 734.00 | 87 734.00 |
FG Production vendue services | 51 152.00 | 170.00 | 51 322.00 | 51 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 362.00 | 1 389.00 | 2 174 750.00 | 2 173 362.00 |
FM Production stockée | | | 12 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 750.00 | |
GE Autres charges | | | 65 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | 9 483.00 | | 27 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 573.00 | 2 814 139.00 | | 2 282 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 848.00 | 2 677 554.00 | | 2 213 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 724.00 | 136 584.00 | | 68 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 000.00 | | 1 000.00 | 534 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 1 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | 10 000.00 | | 127 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 18 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 000.00 | 28 000.00 | 72 000.00 | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 000.00 | 46 000.00 | 73 000.00 | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | 46 000.00 | 73 000.00 | 156 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |