| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 2 908.00 | 225.00 | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 76 640.00 | 27 156.00 | 49 483.00 | 76 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 965.00 | 111 759.00 | 4 206.00 | 115 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 7 355.00 | 284.00 | 7 638.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 293.00 | 149 178.00 | 386 115.00 | 535 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BT Marchandises | 344 088.00 | 12 693.00 | 331 394.00 | 344 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 331.00 | 52 545.00 | 467 786.00 | 520 331.00 |
BZ Autres créances | 623 843.00 | | 623 843.00 | 623 843.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 457.00 | 65 238.00 | 1 453 220.00 | 1 518 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 750.00 | 214 416.00 | 1 839 334.00 | 2 053 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 888 277.00 | 819 553.00 | | 888 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 824.00 | 68 724.00 | | 19 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 101.00 | 1 229 277.00 | | 1 249 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 261.00 | 481 700.00 | | 565 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 973.00 | 46 818.00 | | 24 973.00 |
EA Autres dettes | | 18 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 234.00 | 547 147.00 | | 590 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 334.00 | 1 776 424.00 | | 1 839 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 970.00 | 48 221.00 | 1 714 192.00 | 1 665 970.00 |
FD Production vendue biens | 375 731.00 | 3 047.00 | 378 779.00 | 375 731.00 |
FG Production vendue services | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 997.00 | 51 268.00 | 2 159 266.00 | 2 107 997.00 |
FM Production stockée | | | 29 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 096.00 | |
GE Autres charges | | | 86 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | 893.00 | | 5 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | 893.00 | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 788.00 | 375.00 | | 46 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 788.00 | 375.00 | | 46 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 835.00 | 518.00 | | -40 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 27 504.00 | | 15 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 965.00 | 2 283 322.00 | | 2 333 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 141.00 | 2 214 598.00 | | 2 314 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 824.00 | 68 724.00 | | 19 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 000.00 | | 1 000.00 | 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 1 000.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 000.00 | 9 000.00 | | 140 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 000.00 | 9 000.00 | | 137 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 13 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 000.00 | 52 000.00 | 112 000.00 | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 65 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 65 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VC Groupe et associés | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |