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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 2 908.00 | 225.00 | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 76 640.00 | 7 996.00 | 68 643.00 | 76 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 965.00 | 101 383.00 | 14 582.00 | 115 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 6 735.00 | 903.00 | 7 638.00 |
BF Prêts | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 458.00 | 119 023.00 | 415 435.00 | 534 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BT Marchandises | 260 973.00 | 2 319.00 | 258 653.00 | 260 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 185.00 | 155 313.00 | 801 872.00 | 957 185.00 |
BZ Autres créances | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
CF Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 430.00 | 157 632.00 | 1 223 798.00 | 1 381 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 888.00 | 276 655.00 | 1 639 233.00 | 1 915 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 475.00 | 665 328.00 | | 796 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 506.00 | 131 147.00 | | -113 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 968.00 | 1 137 475.00 | | 1 023 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 855.00 | 3 048.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 371.00 | 615 655.00 | | 541 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 506.00 | 52 920.00 | | 66 506.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 264.00 | 671 623.00 | | 615 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 233.00 | 1 809 098.00 | | 1 639 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 125.00 | 20 790.00 | 2 432 915.00 | 2 412 125.00 |
FD Production vendue biens | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
FG Production vendue services | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 493.00 | 20 790.00 | 2 610 283.00 | 2 589 493.00 |
FM Production stockée | | | 4 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 096.00 | 58 835.00 | | -8 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 710.00 | 3 399 529.00 | | 2 616 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 216.00 | 3 268 382.00 | | 2 730 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 506.00 | 131 147.00 | | -113 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 000.00 | | -1 000.00 | 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 14.00 | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 14.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |