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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 2 908.00 | 225.00 | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 76 640.00 | 1 610.00 | 75 030.00 | 76 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 965.00 | 94 422.00 | 21 543.00 | 115 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 6 489.00 | 1 149.00 | 7 638.00 |
BF Prêts | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 010.00 | 105 429.00 | 429 581.00 | 535 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BT Marchandises | 255 724.00 | 9 719.00 | 246 004.00 | 255 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 170.00 | 102 426.00 | 703 744.00 | 806 170.00 |
BZ Autres créances | 411 213.00 | | 411 213.00 | 411 213.00 |
CF Disponibilités | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 491 663.00 | 112 146.00 | 1 379 517.00 | 1 491 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 673.00 | 217 575.00 | 1 809 098.00 | 2 026 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 328.00 | 464 318.00 | | 665 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 147.00 | 201 010.00 | | 131 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 475.00 | 1 006 328.00 | | 1 137 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | 11 142.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 655.00 | 911 617.00 | | 615 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 920.00 | 132 445.00 | | 52 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 623.00 | 1 055 204.00 | | 671 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 098.00 | 2 061 532.00 | | 1 809 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 685.00 | 26 778.00 | 3 132 462.00 | 3 105 685.00 |
FD Production vendue biens | 163 123.00 | | 163 123.00 | 163 123.00 |
FG Production vendue services | 72 063.00 | 29 285.00 | 101 348.00 | 72 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 872.00 | 56 063.00 | 3 396 934.00 | 3 340 872.00 |
FM Production stockée | | | -312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 12 855.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 12 855.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | -12 855.00 | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 835.00 | 94 875.00 | | 58 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 529.00 | 3 720 120.00 | | 3 399 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 382.00 | 3 519 110.00 | | 3 268 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 147.00 | 201 010.00 | | 131 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 18.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 18.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
VB T. V. A. | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VC Groupe et associés | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VP Divers | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |