| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 534.00 | 41 533.00 | 1.00 | 41 534.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | 198 654.00 | 346 346.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 149.00 | 66 148.00 | 1.00 | 66 149.00 |
AP Constructions | 519 399.00 | 351 084.00 | 168 314.00 | 519 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 903.00 | 7 046 170.00 | 2 284 732.00 | 9 330 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 957.00 | 148 127.00 | 31 830.00 | 179 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 695 949.00 | 7 851 716.00 | 3 844 233.00 | 11 695 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 876 301.00 | | 15 876 301.00 | 15 876 301.00 |
BZ Autres créances | 1 515 781.00 | | 1 515 781.00 | 1 515 781.00 |
CF Disponibilités | 671 543.00 | | 671 543.00 | 671 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 799.00 | | 101 799.00 | 101 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 200 169.00 | | 18 200 169.00 | 18 200 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 896 118.00 | 7 851 716.00 | 22 044 401.00 | 29 896 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 100.00 | 1 343 100.00 | | 1 343 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 310.00 | 87 656.00 | | 134 310.00 |
DH Report à nouveau | 734 698.00 | 665 450.00 | | 734 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 000.00 | 1 115 902.00 | | 594 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 109.00 | 3 212 109.00 | | 2 806 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438 942.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 848.00 | 2 120.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955 992.00 | 10 007 279.00 | | 12 955 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 562 778.00 | 5 006 862.00 | | 4 562 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 191.00 | 47 311.00 | | 470 191.00 |
EA Autres dettes | 1 100 424.00 | 455 573.00 | | 1 100 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 055.00 | | | 145 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 238 292.00 | 15 958 089.00 | | 19 238 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 044 401.00 | 19 170 199.00 | | 22 044 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 234 444.00 | 15 955 970.00 | | 19 234 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438 943.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 407 487.00 | 2 249 367.00 | 51 656 854.00 | 49 407 487.00 |
FD Production vendue biens | -2 690 454.00 | -9 544.00 | -2 699 998.00 | -2 690 454.00 |
FG Production vendue services | 8 077 233.00 | 9 354 934.00 | 17 432 167.00 | 8 077 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 794 266.00 | 11 594 757.00 | 66 389 023.00 | 54 794 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 110 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 156 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 536 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 749 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 559 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 898.00 | |
GE Autres charges | | | 47 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 200 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 785.00 | 373 293.00 | | 647 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 374.00 | 66 197.00 | | 61 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 158.00 | 439 490.00 | | 709 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 159.00 | -439 490.00 | | -709 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 070.00 | 260 578.00 | | 296 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 018.00 | 336 877.00 | | 294 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 124 249.00 | 55 127 809.00 | | 67 124 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 530 248.00 | 54 011 907.00 | | 66 530 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 000.00 | 1 115 903.00 | | 594 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 122 801.00 | | | 9 122 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 695 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 904 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 451 224.00 | | | 8 451 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 546 455.00 | 1 384 777.00 | 278 168.00 | 6 546 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 541.00 | 1 140.00 | | 106 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 914.00 | 1 383 637.00 | 278 168.00 | 6 439 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955 993.00 | 12 955 993.00 | | 12 955 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 192.00 | 470 192.00 | | 470 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 425.00 | 1 100 425.00 | | 1 100 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 056.00 | 145 056.00 | | 145 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876 301.00 | | | 15 876 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 784.00 | | | 1 515 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 632 490.00 | 17 493 885.00 | 138 605.00 | 17 632 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 234 444.00 | 19 234 444.00 | | 19 234 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |