| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 498.00 | 43 716.00 | 4 781.00 | 48 498.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | 319 822.00 | 225 177.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
AP Constructions | 1 041 099.00 | 523 508.00 | 517 590.00 | 1 041 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 538 917.00 | 9 301 631.00 | 2 237 285.00 | 11 538 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 874.00 | 250 016.00 | 87 857.00 | 337 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 604 257.00 | | 604 257.00 | 604 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 263.00 | | 142 263.00 | 142 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 324 059.00 | 10 504 845.00 | 3 819 213.00 | 14 324 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 942 890.00 | | 27 942 890.00 | 27 942 890.00 |
BZ Autres créances | 1 562 983.00 | | 1 562 983.00 | 1 562 983.00 |
CF Disponibilités | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 661 938.00 | | 29 661 938.00 | 29 661 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 985 998.00 | 10 504 845.00 | 33 481 152.00 | 43 985 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 100.00 | 1 343 100.00 | | 1 343 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 310.00 | 134 311.00 | | 134 310.00 |
DH Report à nouveau | 2 533 506.00 | 1 328 699.00 | | 2 533 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 581.00 | 1 204 807.00 | | 1 989 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 498.00 | 4 010 917.00 | | 6 000 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535.00 | 22 343.00 | | 1 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 194 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 4 287.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 682 255.00 | 11 413 256.00 | | 17 682 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795 755.00 | 5 403 996.00 | | 7 795 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 050.00 | 29 050.00 | | 210 050.00 |
EA Autres dettes | 1 788 176.00 | 2 944 684.00 | | 1 788 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 480 653.00 | 24 011 964.00 | | 27 480 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 481 152.00 | 28 022 881.00 | | 33 481 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 011 963.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 343.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 472 866.00 | 4 048 217.00 | 67 521 083.00 | 63 472 866.00 |
FG Production vendue services | 19 351 798.00 | 4 854 150.00 | 24 205 949.00 | 19 351 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 824 664.00 | 8 902 367.00 | 91 727 032.00 | 82 824 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 969 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 676 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 026 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 065 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 624 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 560.00 | |
GE Autres charges | | | 149 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 412 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 557 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 556 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 216.00 | 1 048 855.00 | | 1 071 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | 2 746.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 964.00 | 1 051 601.00 | | 1 071 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071 964.00 | -1 051 601.00 | | -1 071 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 874.00 | 390 288.00 | | 548 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 272.00 | 548 605.00 | | 946 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 969 570.00 | 79 408 726.00 | | 92 969 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 979 988.00 | 78 203 919.00 | | 90 979 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 582.00 | 1 204 807.00 | | 1 989 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 178 051.00 | | 2 200 579.00 | 13 178 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 376.00 | 142 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 971.00 | 14 324 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 595.00 | 13 522 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 683.00 | | 3 965.00 | 655 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 377 928.00 | | 2 192 414.00 | 12 377 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 440.00 | | 4 200.00 | 144 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 310 719.00 | 1 817 598.00 | 623 472.00 | 9 310 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 357.00 | 62 331.00 | | 367 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 943 363.00 | 1 755 267.00 | 623 472.00 | 8 943 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 682 256.00 | 17 682 256.00 | | 17 682 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 263.00 | | 142 263.00 | 142 263.00 |
UX Autres créances clients | 27 942 890.00 | 27 942 890.00 | | 27 942 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VP Divers | 1 562 984.00 | 1 562 984.00 | | 1 562 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 680 079.00 | 29 537 816.00 | 142 263.00 | 29 680 079.00 |