| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | 501 499.00 | 43 501.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
AP Constructions | 1 116 875.00 | 773 039.00 | 343 836.00 | 1 116 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260 855.00 | 10 610 719.00 | 4 650 136.00 | 15 260 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 976.00 | 388 122.00 | 46 854.00 | 434 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 207.00 | | 592 207.00 | 592 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 209 264.00 | 12 388 027.00 | 5 821 238.00 | 18 209 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 875 933.00 | | 16 875 933.00 | 16 875 933.00 |
BZ Autres créances | 11 048 258.00 | | 11 048 258.00 | 11 048 258.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 993 639.00 | | 27 993 639.00 | 27 993 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 202 903.00 | 12 388 027.00 | 33 814 877.00 | 46 202 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 100.00 | 1 343 100.00 | | 1 343 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |
DH Report à nouveau | 5 189 712.00 | 4 248 059.00 | | 5 189 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 574.00 | 941 652.00 | | 1 461 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 128 697.00 | 6 667 122.00 | | 8 128 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 114 625.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 131.00 | 3 057.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 473 772.00 | 9 539 442.00 | | 17 473 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 636 862.00 | 5 378 259.00 | | 6 636 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 298.00 | 130 808.00 | | 87 298.00 |
EA Autres dettes | 1 484 303.00 | 1 318 866.00 | | 1 484 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 686 180.00 | 16 485 056.00 | | 25 686 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 814 877.00 | 23 152 179.00 | | 33 814 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 683 049.00 | 16 482 000.00 | | 25 683 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 114 625.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 057 415.00 | 7 753 720.00 | 56 811 136.00 | 49 057 415.00 |
FG Production vendue services | 14 308 705.00 | 10 172 434.00 | 24 481 140.00 | 14 308 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 366 121.00 | 17 926 155.00 | 81 292 275.00 | 63 366 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 397 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 176 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 663 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 147 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 757 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 282.00 | |
GE Autres charges | | | 109 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 001 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 7 112.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 662.00 | 295 557.00 | | 97 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 729.00 | 68 937.00 | | 28 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 609.00 | 371 606.00 | | 129 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 976.00 | -371 606.00 | | -58 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 034.00 | 8 264.00 | | 429 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 995.00 | 47 980.00 | | 446 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 468 318.00 | 66 371 993.00 | | 81 468 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 006 744.00 | 65 430 341.00 | | 80 006 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 574.00 | 941 652.00 | | 1 461 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 312 533.00 | | 2 540 449.00 | 18 312 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 180.00 | 144 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643 718.00 | 18 209 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623 538.00 | 17 404 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 648.00 | | | 659 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 488 003.00 | | 2 540 449.00 | 17 488 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 883.00 | | | 164 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 216 945.00 | 1 285 282.00 | 1 114 200.00 | 12 216 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 282.00 | 61 864.00 | | 554 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 662 663.00 | 1 223 418.00 | 1 114 200.00 | 11 662 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 473 772.00 | 17 473 772.00 | | 17 473 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636 862.00 | 6 636 862.00 | | 6 636 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 303.00 | 1 484 303.00 | | 1 484 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
UX Autres créances clients | 16 875 933.00 | 16 875 933.00 | | 16 875 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 048 258.00 | 11 048 258.00 | | 11 048 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068 894.00 | 27 924 191.00 | 144 703.00 | 28 068 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 683 049.00 | 25 683 049.00 | | 25 683 049.00 |