| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 499.00 | 47 193.00 | 1 305.00 | 48 499.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | 440 940.00 | 104 060.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
AP Constructions | 1 111 040.00 | 690 589.00 | 420 451.00 | 1 111 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 442 440.00 | 10 612 550.00 | 3 829 890.00 | 14 442 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 353.00 | 359 524.00 | 51 830.00 | 411 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 523 170.00 | | 1 523 170.00 | 1 523 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 312 533.00 | 12 216 945.00 | 6 095 588.00 | 18 312 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 886 053.00 | | 14 886 053.00 | 14 886 053.00 |
BZ Autres créances | 1 968 802.00 | | 1 968 802.00 | 1 968 802.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 171.00 | | 142 171.00 | 142 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 056 591.00 | | 17 056 591.00 | 17 056 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 369 124.00 | 12 216 945.00 | 23 152 179.00 | 35 369 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 100.00 | 1 343 100.00 | | 1 343 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |
DH Report à nouveau | 4 248 059.00 | 2 723 088.00 | | 4 248 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 652.00 | 1 524 971.00 | | 941 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 667 122.00 | 5 725 470.00 | | 6 667 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 732 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | 2 263.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539 442.00 | 15 441 488.00 | | 9 539 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378 259.00 | 6 046 613.00 | | 5 378 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 808.00 | 755 816.00 | | 130 808.00 |
EA Autres dettes | 1 318 866.00 | 2 142 276.00 | | 1 318 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 485 056.00 | 25 121 140.00 | | 16 485 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 152 179.00 | 30 846 610.00 | | 23 152 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 482 000.00 | 25 118 877.00 | | 16 482 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 196 242.00 | 4 421 116.00 | 40 617 358.00 | 36 196 242.00 |
FG Production vendue services | 12 253 139.00 | 11 711 430.00 | 23 964 569.00 | 12 253 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 449 381.00 | 16 132 546.00 | 64 581 927.00 | 48 449 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 371 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 534 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 732 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 149 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 218 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 079.00 | |
GE Autres charges | | | 225 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 002 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 112.00 | 74 499.00 | | 7 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 557.00 | | | 295 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 937.00 | 4 147.00 | | 68 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 606.00 | 78 646.00 | | 371 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 606.00 | -78 646.00 | | -371 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 264.00 | 675 903.00 | | 8 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 980.00 | 1 039 894.00 | | 47 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 371 993.00 | 95 787 910.00 | | 66 371 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 430 341.00 | 94 262 939.00 | | 65 430 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 652.00 | 1 524 971.00 | | 941 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 719 792.00 | | 2 689 991.00 | 18 719 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 164 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097 251.00 | 18 312 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088 851.00 | 17 488 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 648.00 | | | 659 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 896 159.00 | | 2 680 694.00 | 17 896 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 985.00 | | 9 297.00 | 163 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 375 580.00 | 1 273 078.00 | 1 431 714.00 | 12 375 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 402.00 | 61 880.00 | | 492 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 883 178.00 | 1 211 198.00 | 1 431 714.00 | 11 883 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539 442.00 | 9 539 442.00 | | 9 539 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378 259.00 | 5 378 259.00 | | 5 378 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 866.00 | 1 318 866.00 | | 1 318 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
UX Autres créances clients | 14 886 053.00 | 14 886 053.00 | | 14 886 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 802.00 | 1 968 802.00 | | 1 968 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 171.00 | 142 171.00 | 1.00 | 142 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 161 909.00 | 16 997 026.00 | 164 883.00 | 17 161 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 482 000.00 | 16 482 000.00 | | 16 482 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 455.00 | | | 455.00 |