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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 534.00 | 41 946.00 | 2 588.00 | 44 534.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | 259 264.00 | 285 736.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
AP Constructions | 1 020 759.00 | 370 572.00 | 650 187.00 | 1 020 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 643 998.00 | 8 382 087.00 | 2 261 912.00 | 10 643 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 593.00 | 190 704.00 | 102 889.00 | 293 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 136.00 | | 413 136.00 | 413 136.00 |
AX Avances et acomptes | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 440.00 | | 144 440.00 | 144 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 178 051.00 | 9 310 721.00 | 3 867 329.00 | 13 178 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 473 867.00 | | 22 473 867.00 | 22 473 867.00 |
BZ Autres créances | 1 344 534.00 | | 1 344 534.00 | 1 344 534.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 360.00 | | 299 360.00 | 299 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 155 552.00 | | 24 155 552.00 | 24 155 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 333 602.00 | 9 310 721.00 | 28 022 881.00 | 37 333 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 100.00 | 1 343 100.00 | | 1 343 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 311.00 | 134 310.00 | | 134 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 699.00 | 734 698.00 | | 1 328 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 807.00 | 594 000.00 | | 1 204 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 917.00 | 2 806 109.00 | | 4 010 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194 349.00 | | | 4 194 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 287.00 | 3 848.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413 256.00 | 12 955 992.00 | | 11 413 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 403 996.00 | 4 562 778.00 | | 5 403 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 050.00 | 470 191.00 | | 29 050.00 |
EA Autres dettes | 2 944 684.00 | 1 100 424.00 | | 2 944 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 011 964.00 | 19 238 292.00 | | 24 011 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 022 881.00 | 22 044 401.00 | | 28 022 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 011 963.00 | 19 234 444.00 | | 24 011 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 340 478.00 | 3 133 632.00 | 55 474 110.00 | 52 340 478.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 516 484.00 | 3 429 391.00 | 20 945 875.00 | 17 516 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 856 962.00 | 6 563 023.00 | 76 419 985.00 | 69 856 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 408 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 833 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 505 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 969 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646 061.00 | |
GE Autres charges | | | 171 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 210 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 855.00 | 647 785.00 | | 1 048 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746.00 | 61 374.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 601.00 | 709 159.00 | | 1 051 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 601.00 | -709 159.00 | | -1 051 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 288.00 | 296 070.00 | | 390 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 605.00 | 294 018.00 | | 548 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 408 726.00 | 67 124 249.00 | | 79 408 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 203 919.00 | 66 530 248.00 | | 78 203 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 807.00 | 594 000.00 | | 1 204 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 695 951.00 | | | 11 695 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 178 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 377 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 904 661.00 | | | 10 904 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653 064.00 | 1 546 103.00 | 147 709.00 | 7 653 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 681.00 | 413.00 | | 107 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545 383.00 | 1 545 690.00 | 147 709.00 | 7 545 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413 256.00 | 11 413 256.00 | | 11 413 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 143 319.00 | 7 143 319.00 | | 7 143 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
UX Autres créances clients | 22 473 867.00 | | | 22 473 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VP Divers | 1 344 534.00 | | | 1 344 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403 996.00 | 5 403 996.00 | | 5 403 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 262 201.00 | 24 117 761.00 | 144 440.00 | 24 262 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 011 963.00 | 24 011 963.00 | | 24 011 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 412.00 | | | 412.00 |