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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 498.00 | 45 871.00 | 2 626.00 | 48 498.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | 380 381.00 | 164 618.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
AP Constructions | 1 042 667.00 | 607 254.00 | 435 413.00 | 1 042 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 595 812.00 | 10 964 055.00 | 3 631 757.00 | 14 595 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 866.00 | 311 868.00 | 62 998.00 | 374 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 882 811.00 | | 1 882 811.00 | 1 882 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 985.00 | | 163 985.00 | 163 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 719 791.00 | 12 375 580.00 | 6 344 211.00 | 18 719 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BT Marchandises | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 099 698.00 | | 23 099 698.00 | 23 099 698.00 |
BZ Autres créances | 973 643.00 | | 973 643.00 | 973 643.00 |
CF Disponibilités | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 677.00 | | 325 677.00 | 325 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 502 397.00 | | 24 502 397.00 | 24 502 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 222 189.00 | 12 375 580.00 | 30 846 609.00 | 43 222 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 100.00 | | | 1 343 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
DH Report à nouveau | 2 723 087.00 | | | 2 723 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 971.00 | | | 1 524 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 469.00 | | | 5 725 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 684.00 | | | 732 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 441 487.00 | | | 15 441 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 046 613.00 | | | 6 046 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 815.00 | | | 755 815.00 |
EA Autres dettes | 2 142 275.00 | | | 2 142 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 121 139.00 | | | 25 121 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 846 609.00 | | | 30 846 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 118 877.00 | | | 25 118 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 207 254.00 | 3 799 402.00 | 66 006 656.00 | 62 207 254.00 |
FG Production vendue services | 20 756 817.00 | 7 256 680.00 | 28 013 497.00 | 20 756 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 964 071.00 | 11 056 082.00 | 94 020 152.00 | 82 964 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 678 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 199 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 456 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 510 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 259 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049 883.00 | |
GE Autres charges | | | 30 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 411 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 319 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618 229.00 | | | 1 618 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 646.00 | | | -78 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 902.00 | | | 675 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039 894.00 | | | 1 039 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 787 909.00 | | | 95 787 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 262 938.00 | | | 94 262 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 971.00 | | | 1 524 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 324 059.00 | | 5 004 486.00 | 14 324 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 163 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 596.00 | 186 157.00 | 18 719 791.00 | 422 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 596.00 | 181 957.00 | 17 896 158.00 | 422 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 647.00 | | | 659 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522 148.00 | | 4 978 564.00 | 13 522 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 263.00 | | 25 922.00 | 142 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 422 596.00 | | | 422 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504 845.00 | 2 052 691.00 | 181 957.00 | 10 504 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 688.00 | 62 713.00 | | 429 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 075 157.00 | 1 989 977.00 | 181 957.00 | 10 075 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 441 487.00 | 15 441 487.00 | | 15 441 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307 066.00 | 3 307 066.00 | | 3 307 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 234.00 | 2 317 234.00 | | 2 317 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 815.00 | 755 815.00 | | 755 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142 275.00 | 2 142 275.00 | | 2 142 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 985.00 | | 163 985.00 | 163 985.00 |
UX Autres créances clients | 23 099 698.00 | 23 099 698.00 | | 23 099 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VB T. V. A. | 404 221.00 | 404 221.00 | | 404 221.00 |
VI Groupe et associés | 732 684.00 | 732 684.00 | | 732 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 724.00 | 287 724.00 | | 287 724.00 |
VP Divers | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 793.00 | 244 793.00 | | 244 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 677.00 | 325 677.00 | | 325 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 563 005.00 | 24 399 020.00 | 163 985.00 | 24 563 005.00 |
VW T.V.A. | 373 140.00 | 373 140.00 | | 373 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 118 877.00 | 25 118 877.00 | | 25 118 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493 884.00 | | | 493 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 528 099.00 | | | 23 528 099.00 |
ST Autres comptes | 12 271 653.00 | | | 12 271 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893 913.00 | | | 893 913.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684 351.00 | | | 1 684 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 434 424.00 | | | 434 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928 308.00 | | | 928 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 141 497.00 | | | 10 141 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 533 920.00 | | | 1 533 920.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 456 697.00 | | | 38 456 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | | | 476.00 |