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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 2 048.00 | 1 463.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 698.00 | 6 991.00 | 9 707.00 | 16 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 692.00 | 21 337.00 | 9 354.00 | 30 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | 2 167.00 | 10 063.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 932.00 | 32 543.00 | 324 389.00 | 356 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 308.00 | 405.00 | 100 903.00 | 101 308.00 |
BZ Autres créances | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 521.00 | 405.00 | 163 116.00 | 163 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 453.00 | 32 948.00 | 487 505.00 | 520 453.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DH Report à nouveau | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 079.00 | | | 165 079.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 205.00 | | | 341 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 505.00 | | | 487 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 895.00 | | 671 895.00 | 671 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 895.00 | | 671 895.00 | 671 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 732.00 | | | 711 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 043.00 | | | 705 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 532.00 | | 7 289.00 | 351 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 356 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 47 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 400.00 | | | 292 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 389.00 | | 789.00 | 47 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | 6 500.00 | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 262.00 | 12 114.00 | | 18 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | 1 170.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 384.00 | 10 944.00 | | 17 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 21 670.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 405.00 | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 2 572.00 | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 154.00 | 2 572.00 | 13 154.00 | 13 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 048.00 | 20 573.00 | 116 496.00 | 142 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 961.00 | 159 681.00 | 13 279.00 | 172 961.00 |
VW T.V.A. | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 148.00 | 218 674.00 | 116 496.00 | 340 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YT Sous‐traitance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 936.00 | | | 104 936.00 |