| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 466.00 | 12 783.00 | 11 684.00 | 24 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 754.00 | 37 816.00 | 16 938.00 | 54 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | 6 500.00 | 2 531.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 791.00 | 61 199.00 | 343 592.00 | 404 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 693.00 | 61 199.00 | 437 494.00 | 498 693.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DH Report à nouveau | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
DL TOTAL (I) | 171 193.00 | | | 171 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 387.00 | | | 156 387.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 302.00 | | | 266 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 494.00 | | | 437 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 070.00 | | | 265 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 919.00 | | 714 919.00 | 714 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 919.00 | | 714 919.00 | 714 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 762.00 | | | 750 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 120.00 | | | 739 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 963.00 | | 37 566.00 | 409 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 668.00 | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 738.00 | 404 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 070.00 | 79 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 990.00 | | | 310 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 175.00 | | 37 116.00 | 80 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 288.00 | | 450.00 | 15 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 438.00 | 6 813.00 | 9 551.00 | 57 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 337.00 | 6 813.00 | 9 551.00 | 53 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 792.00 | 89 761.00 | 9 031.00 | 98 792.00 |
VW T.V.A. | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 070.00 | 265 070.00 | | 265 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
ST Autres comptes | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YT Sous‐traitance | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |