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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 678.00 | 12 214.00 | 5 465.00 | 17 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 497.00 | 41 124.00 | 21 373.00 | 62 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | 6 500.00 | 6 749.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 963.00 | 63 938.00 | 346 026.00 | 409 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
BZ Autres créances | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 727.00 | | 151 727.00 | 151 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 690.00 | 63 938.00 | 497 753.00 | 561 690.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DH Report à nouveau | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 284.00 | | | 203 284.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 201.00 | | | 338 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 753.00 | | | 497 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 316.00 | | | 294 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 558.00 | | 727 558.00 | 727 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 558.00 | | 727 558.00 | 727 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 734.00 | | | -5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 002.00 | | | 751 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 980.00 | | | 749 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 882.00 | | 51 181.00 | 373 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 409 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 80 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 400.00 | | 590.00 | 310 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 390.00 | | 47 885.00 | 47 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 582.00 | | 2 706.00 | 12 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 718.00 | 29 562.00 | 13 842.00 | 41 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 218.00 | 293.00 | | 3 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 28 679.00 | 13 842.00 | 38 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 333.00 | 2 167.00 | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | 2 167.00 | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | 2 167.00 | | 4 333.00 |
UG ‐ Financières | | 2 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 060.00 | 57 175.00 | 43 885.00 | 101 060.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 361.00 | 148 112.00 | 13 249.00 | 161 361.00 |
VW T.V.A. | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 201.00 | 294 316.00 | 43 885.00 | 338 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
YT Sous‐traitance | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |