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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 340 400.00 | | 340 400.00 | 340 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 925.00 | 15 093.00 | 10 833.00 | 25 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 356.00 | 34 123.00 | 13 233.00 | 47 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 6 500.00 | -1 160.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 660.00 | 59 816.00 | 365 844.00 | 425 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 498.00 | 59 816.00 | 467 682.00 | 527 498.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DH Report à nouveau | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 181 599.00 | | | 181 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
EA Autres dettes | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 083.00 | | | 286 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 682.00 | | | 467 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 584.00 | | | 269 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 607.00 | | 635 607.00 | 635 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 607.00 | | 635 607.00 | 635 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 107.00 | | | 642 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 700.00 | | | 631 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 977.00 | | 31 459.00 | 402 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 427 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 73 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 990.00 | | 30 000.00 | 310 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 220.00 | | 1 459.00 | 79 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 699.00 | 6 016.00 | 7 398.00 | 54 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 599.00 | 6 016.00 | 7 398.00 | 50 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 179.00 | 54 575.00 | 14 603.00 | 69 179.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 729.00 | 97 889.00 | 5 840.00 | 103 729.00 |
VW T.V.A. | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 187.00 | 269 584.00 | 14 603.00 | 284 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
ST Autres comptes | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YT Sous‐traitance | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |