| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 400.00 | | 340 400.00 | 340 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 925.00 | 17 248.00 | 8 677.00 | 25 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 096.00 | 32 641.00 | 20 455.00 | 53 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 029.00 | 49 889.00 | 373 140.00 | 423 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BN En cours de production de biens | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 047.00 | 429.00 | 94 618.00 | 95 047.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 500.00 | 429.00 | 120 071.00 | 120 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 529.00 | 50 318.00 | 493 211.00 | 543 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DH Report à nouveau | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 185 372.00 | | | 185 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 569.00 | | | 168 569.00 |
EA Autres dettes | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 839.00 | | | 307 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 211.00 | | | 493 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 928.00 | | | 265 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 080.00 | | 751 080.00 | 751 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 080.00 | | 751 080.00 | 751 080.00 |
FM Production stockée | | | 3 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 823.00 | | | 777 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 049.00 | | | 774 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 724.00 | | 12 173.00 | 428 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 952.00 | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 868.00 | 423 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 510.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 340 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | 79 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 990.00 | | | 340 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 281.00 | | 11 556.00 | 73 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | 617.00 | 10 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 316.00 | 6 489.00 | 9 915.00 | 53 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 216.00 | 6 489.00 | 5 815.00 | 49 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 429.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 429.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 826.00 | 52 350.00 | 30 477.00 | 82 826.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 530.00 | 100 718.00 | 5 812.00 | 106 530.00 |
VW T.V.A. | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 404.00 | 265 928.00 | 30 477.00 | 296 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
YT Sous‐traitance | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 991.00 | | | 147 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |