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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 218.00 | 293.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 698.00 | 9 671.00 | 7 027.00 | 16 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 693.00 | 28 829.00 | 1 863.00 | 30 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | 4 333.00 | 7 896.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 883.00 | 46 051.00 | 327 832.00 | 373 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
BZ Autres créances | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 483.00 | | 191 483.00 | 191 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 365.00 | 46 051.00 | 519 314.00 | 565 365.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DH Report à nouveau | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DL TOTAL (I) | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 422.00 | | | 214 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 785.00 | | | 360 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 314.00 | | | 519 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 134.00 | | 726 134.00 | 726 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 134.00 | | 726 134.00 | 726 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 848.00 | | | 742 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 619.00 | | | 730 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 932.00 | | 19 001.00 | 356 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 12 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 373 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 400.00 | | 18 000.00 | 292 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 389.00 | | 1.00 | 47 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | 1 000.00 | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 376.00 | 11 342.00 | | 30 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | 1 170.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328.00 | 10 172.00 | | 28 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 2 167.00 | 405.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | 2 167.00 | 405.00 | 2 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 589.00 | 41 854.00 | 62 735.00 | 104 589.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 462.00 | 200 462.00 | | 200 462.00 |
VW T.V.A. | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 520.00 | 295 786.00 | 62 735.00 | 358 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
ST Autres comptes | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YT Sous‐traitance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 714.00 | | | 107 714.00 |