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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729.00 | 3 714.00 | 1 015.00 | 4 729.00 |
BZ Autres créances | 242 875.00 | | 242 875.00 | 242 875.00 |
CF Disponibilités | 1 266 519.00 | | 1 266 519.00 | 1 266 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 019.00 | | 1 510 019.00 | 1 510 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 748.00 | 3 714.00 | 1 511 034.00 | 1 514 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | 466 742.00 | 220 212.00 | | 466 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 050.00 | 246 529.00 | | 884 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 992.00 | 545 942.00 | | 1 429 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 790.00 | 2 474.00 | | 31 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 253.00 | 99 033.00 | | 49 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 043.00 | 101 506.00 | | 81 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 034.00 | 647 448.00 | | 1 511 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 043.00 | 101 506.00 | | 81 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 2.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 873.00 | | | 885 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 973.00 | 2.00 | | 886 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 417.00 | | | 152 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 556.00 | 2.00 | | 734 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 267.00 | 35 157.00 | | 64 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 465.00 | 604 238.00 | | 1 270 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 415.00 | 357 709.00 | | 386 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 050.00 | 246 529.00 | | 884 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 880.00 | | | 163 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 500.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 151.00 | 4 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 261.00 | 3 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048.00 | 2 316.00 | 7 651.00 | 9 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 2 316.00 | 7 261.00 | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |