| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
AP Constructions | 297 680.00 | 85 544.00 | 212 136.00 | 297 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 509.00 | 994.00 | 12 515.00 | 13 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626 880.00 | 9 786.00 | 617 094.00 | 626 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 489.00 | 96 323.00 | 916 166.00 | 1 012 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 378 730.00 | | 378 730.00 | 378 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 579.00 | | 402 579.00 | 402 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 068.00 | 96 323.00 | 1 318 744.00 | 1 415 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 925.00 | 1 276 666.00 | | 1 252 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 412.00 | -23 741.00 | | -18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 713.00 | 1 332 125.00 | | 1 313 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 996.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031.00 | 996.00 | | 5 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 744.00 | 1 333 121.00 | | 1 318 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 787.00 | 34 452.00 | | 39 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 199.00 | 58 193.00 | | 58 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 412.00 | -23 741.00 | | -18 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 040.00 | | 3 528.00 | 1 012 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 1 012 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 385 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 179.00 | | 3 509.00 | 385 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 861.00 | | 19.00 | 626 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 399.00 | 25 218.00 | 3 079.00 | 64 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 399.00 | 25 218.00 | 3 079.00 | 64 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 730.00 | 9 786.00 | 11 730.00 | 11 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 730.00 | 9 786.00 | 11 730.00 | 11 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 730.00 | 9 786.00 | 11 730.00 | 11 730.00 |
UG ‐ Financières | | 9 786.00 | 11 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |