| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
AP Constructions | 297 680.00 | 37 096.00 | 260 584.00 | 297 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 079.00 | 3 079.00 | 10 000.00 | 13 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 626 861.00 | 6 739.00 | 620 122.00 | 626 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 040.00 | 46 914.00 | 965 126.00 | 1 012 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 374 072.00 | | 374 072.00 | 374 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 984.00 | | 396 984.00 | 396 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 024.00 | 46 914.00 | 1 362 110.00 | 1 409 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 774.00 | 1 350 792.00 | | 1 299 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 108.00 | -51 018.00 | | -23 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 866.00 | 1 378 974.00 | | 1 355 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 3 412.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 3 119.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244.00 | 6 531.00 | | 6 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 110.00 | 1 385 505.00 | | 1 362 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 244.00 | 6 531.00 | | 6 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 1 541.00 | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | 1 541.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 135.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 135.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 1 406.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 719.00 | 9 806.00 | | 28 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 828.00 | 60 823.00 | | 51 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 108.00 | -51 018.00 | | -23 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 317.00 | | 500 000.00 | 513 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 626 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 1 012 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 385 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 814.00 | | | 385 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 503.00 | | 500 000.00 | 127 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587.00 | 24 224.00 | 635.00 | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 24 224.00 | 635.00 | 16 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |