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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
AP Constructions | 297 680.00 | 109 767.00 | 187 913.00 | 297 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 259.00 | 2 236.00 | 12 023.00 | 14 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626 898.00 | 11 797.00 | 615 101.00 | 626 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 257.00 | 123 801.00 | 889 456.00 | 1 013 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 386 641.00 | | 386 641.00 | 386 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 563.00 | 22 051.00 | 388 512.00 | 410 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 820.00 | 145 851.00 | 1 277 968.00 | 1 423 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 513.00 | 1 252 925.00 | | 1 234 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 692.00 | -18 412.00 | | -39 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 022.00 | 1 313 713.00 | | 1 274 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 893.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449.00 | 1 860.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947.00 | 5 031.00 | | 3 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 968.00 | 1 318 744.00 | | 1 277 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947.00 | 3 753.00 | | 3 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 268.00 | 39 787.00 | | 30 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 959.00 | 58 199.00 | | 69 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 692.00 | -18 412.00 | | -39 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 489.00 | | 768.00 | 1 012 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 609.00 | | 750.00 | 385 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 880.00 | | 18.00 | 626 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 538.00 | 25 466.00 | | 86 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 538.00 | 25 466.00 | | 86 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |