| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
AP Constructions | 297 680.00 | 61 320.00 | 236 360.00 | 297 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 079.00 | 3 079.00 | 10 000.00 | 13 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626 861.00 | 11 730.00 | 615 131.00 | 626 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 040.00 | 76 129.00 | 935 911.00 | 1 012 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 375 159.00 | | 375 159.00 | 375 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 209.00 | | 397 209.00 | 397 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 249.00 | 76 129.00 | 1 333 121.00 | 1 409 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 666.00 | 1 299 774.00 | | 1 276 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 741.00 | -23 108.00 | | -23 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 125.00 | 1 355 866.00 | | 1 332 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 5 017.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996.00 | 6 244.00 | | 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 121.00 | 1 362 110.00 | | 1 333 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996.00 | 6 244.00 | | 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 452.00 | 28 719.00 | | 34 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 193.00 | 51 828.00 | | 58 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 741.00 | -23 108.00 | | -23 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 040.00 | | | 1 012 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 179.00 | | | 385 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 861.00 | | | 626 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 175.00 | 24 224.00 | | 40 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 24 224.00 | | 40 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |