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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
AP Constructions | 297 680.00 | 12 873.00 | 284 807.00 | 297 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 714.00 | 3 714.00 | 10 000.00 | 13 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 317.00 | 16 587.00 | 496 730.00 | 513 317.00 |
BZ Autres créances | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CF Disponibilités | 856 295.00 | | 856 295.00 | 856 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 775.00 | | 888 775.00 | 888 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 092.00 | 16 587.00 | 1 385 505.00 | 1 402 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 792.00 | 466 742.00 | | 1 350 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 018.00 | 884 050.00 | | -51 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 974.00 | 1 429 992.00 | | 1 378 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 31 790.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119.00 | 49 253.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531.00 | 81 043.00 | | 6 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 505.00 | 1 511 034.00 | | 1 385 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531.00 | 81 043.00 | | 6 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 1 100.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 885 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 886 973.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 152 417.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 734 556.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 806.00 | 1 270 465.00 | | 9 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 823.00 | 386 415.00 | | 60 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 018.00 | 884 050.00 | | -51 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729.00 | | 508 588.00 | 4 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | | 382 100.00 | 3 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 126 488.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714.00 | 12 873.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 12 873.00 | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |