| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 839.00 | 26 839.00 | 40 000.00 | 66 839.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450 336.00 | 262 775.00 | 3 187 561.00 | 3 450 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 573.00 | | 270 573.00 | 270 573.00 |
BZ Autres créances | 294 733.00 | | 294 733.00 | 294 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 128.00 | 262 775.00 | 3 846 353.00 | 4 109 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 967.00 | 289 614.00 | 3 886 353.00 | 4 175 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 131.00 | | 1 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 750.00 | 13 179.00 | | 27 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | 15 338.00 | | 11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 540 812.00 | 529 648.00 | | 540 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 567.00 | 1 059 560.00 | | 751 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 819.00 | 1 168 327.00 | | 784 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 415.00 | 2 183 245.00 | | 1 742 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 841.00 | 38 452.00 | | 47 841.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | 9 582.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 542.00 | 4 459 166.00 | | 3 345 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 353.00 | 4 988 813.00 | | 3 886 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 522.00 | 455 564.00 | 1 406 086.00 | 950 522.00 |
FG Production vendue services | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 232.00 | 455 564.00 | 1 407 796.00 | 952 232.00 |
FM Production stockée | | | -956 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 092.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 092.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | 3 092.00 | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 109.00 | 521 179.00 | | 670 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 945.00 | 505 841.00 | | 658 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 164.00 | 15 338.00 | | 11 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 147.00 | 262 775.00 | 218 146.00 | 218 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 147.00 | 262 775.00 | 218 146.00 | 218 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 147.00 | 262 775.00 | 218 146.00 | 218 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 775.00 | 218 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 415.00 | 1 742 415.00 | | 1 742 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 270 573.00 | | | 270 573.00 |
VB T. V. A. | 291 543.00 | | | 291 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 567.00 | | 751 567.00 | 751 567.00 |
VI Groupe et associés | 784 819.00 | | 784 819.00 | 784 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 688.00 | 565 688.00 | | 565 688.00 |
VW T.V.A. | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 542.00 | 1 809 156.00 | 1 536 386.00 | 3 345 542.00 |