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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 345.00 | 4 345.00 | 40 000.00 | 44 345.00 |
BN En cours de production de biens | 8 570 857.00 | 399 141.00 | 8 171 716.00 | 8 570 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 727 416.00 | | 727 416.00 | 727 416.00 |
CF Disponibilités | 423 192.00 | | 423 192.00 | 423 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 723 207.00 | 399 141.00 | 9 324 066.00 | 9 723 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 553.00 | 403 486.00 | 9 364 066.00 | 9 767 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 277.00 | 15 378.00 | | 18 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 965.00 | 233 878.00 | | 188 965.00 |
DH Report à nouveau | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 013.00 | 57 986.00 | | 66 013.00 |
DL TOTAL (I) | 849 109.00 | 807 242.00 | | 849 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947 921.00 | 760 034.00 | | 3 947 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 825.00 | 202 399.00 | | 496 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 212.00 | 847 985.00 | | 4 061 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 8 447.00 | | 1 749.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 11 600.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 957.00 | 1 830 464.00 | | 8 514 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 066.00 | 2 637 706.00 | | 9 364 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 527 663.00 | 890 581.00 | | 6 527 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | 760 034.00 | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 113 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 724.00 | |
FM Production stockée | | | 4 051 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 934 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 371.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 371.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | 371.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | 22 550.00 | | 25 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 459.00 | 2 190 031.00 | | 5 609 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 446.00 | 2 132 045.00 | | 5 543 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 013.00 | 57 986.00 | | 66 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 153.00 | | 471 153.00 | 471 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 212.00 | 4 061 212.00 | | 4 061 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 721 482.00 | 721 482.00 | | 721 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947 921.00 | 2 457 452.00 | 899 585.00 | 3 947 921.00 |
VI Groupe et associés | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 158.00 | 729 158.00 | | 729 158.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 957.00 | 6 527 663.00 | 1 396 410.00 | 8 514 957.00 |