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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 083 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 663.00 | |
BZ Autres créances | | | 384 871.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 774 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 814 688.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 193.00 | 2 456.00 | | 7 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 359.00 | 38 356.00 | | 78 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 705.00 | 94 740.00 | | 163 705.00 |
DL TOTAL (I) | 749 256.00 | 635 552.00 | | 749 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 752.00 | 394 753.00 | | 115 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | 275 681.00 | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 067.00 | 1 746 077.00 | | 875 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 77 735.00 | | 31 266.00 |
EA Autres dettes | 33 200.00 | 34 302.00 | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 432.00 | 2 528 547.00 | | 1 065 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 688.00 | 3 164 099.00 | | 1 814 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 142.00 | 2 252 866.00 | | 1 063 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 732.00 | 348 143.00 | | 13 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 022 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 743.00 | |
FM Production stockée | | | -558 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 100.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 100.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -115 243.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 685.00 | 1 212 908.00 | | 809 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 981.00 | 1 118 168.00 | | 645 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 705.00 | 94 740.00 | | 163 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 227.00 | 55 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 227.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 839.00 | | 11 227.00 | 26 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 111.00 | 451 303.00 | 345 111.00 | 345 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 111.00 | 451 303.00 | 345 111.00 | 345 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 111.00 | 451 303.00 | 345 111.00 | 345 111.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 303.00 | 345 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 068.00 | 875 068.00 | | 875 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
VB T. V. A. | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |
VC Groupe et associés | 174 319.00 | | 174 319.00 | 174 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
VI Groupe et associés | 10 147.00 | 7 862.00 | 2 285.00 | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 535.00 | 343 216.00 | 174 319.00 | 517 535.00 |
VW T.V.A. | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 432.00 | 1 063 147.00 | 2 285.00 | 1 065 432.00 |