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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 345.00 | 4 345.00 | 40 000.00 | 44 345.00 |
BN En cours de production de biens | 2 435 998.00 | 444 141.00 | 1 991 857.00 | 2 435 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 172 139.00 | | 172 139.00 | 172 139.00 |
CF Disponibilités | 403 469.00 | | 403 469.00 | 403 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 847.00 | 444 141.00 | 2 597 706.00 | 3 041 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 192.00 | 448 486.00 | 2 637 706.00 | 3 086 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 378.00 | 7 193.00 | | 15 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 878.00 | 78 359.00 | | 233 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 986.00 | 163 705.00 | | 57 986.00 |
DL TOTAL (I) | 807 242.00 | 749 256.00 | | 807 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 034.00 | 115 752.00 | | 760 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 399.00 | 10 147.00 | | 202 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 985.00 | 875 067.00 | | 847 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447.00 | 31 266.00 | | 8 447.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 33 200.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 464.00 | 1 065 432.00 | | 1 830 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 706.00 | 1 814 688.00 | | 2 637 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 581.00 | 1 063 142.00 | | 890 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 034.00 | 13 732.00 | | 760 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 836 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 989.00 | |
FM Production stockée | | | 901 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 250.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 250.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 250.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | 7 862.00 | | 22 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 031.00 | 809 685.00 | | 2 190 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 045.00 | 645 981.00 | | 2 132 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 986.00 | 163 705.00 | | 57 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 44 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 267.00 | 4 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 612.00 | | 11 267.00 | 15 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | | 11 267.00 | 15 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 141.00 | 451 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 849.00 | | 179 849.00 | 179 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 985.00 | 847 985.00 | | 847 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
VC Groupe et associés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 034.00 | | 760 034.00 | 760 034.00 |
VI Groupe et associés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 380.00 | 202 380.00 | | 202 380.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 464.00 | 890 581.00 | 939 882.00 | 1 830 464.00 |