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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 071 566.00 | 399 141.00 | 7 672 425.00 | 8 071 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 160.00 | | 862 160.00 | 862 160.00 |
BZ Autres créances | 644 888.00 | | 644 888.00 | 644 888.00 |
CF Disponibilités | 326 237.00 | | 326 237.00 | 326 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 904 852.00 | 399 141.00 | 9 505 711.00 | 9 904 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 852.00 | 399 141.00 | 9 550 711.00 | 9 949 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 578.00 | 18 277.00 | | 21 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 678.00 | 188 965.00 | | 151 678.00 |
DH Report à nouveau | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 278.00 | 66 013.00 | | 9 278.00 |
DL TOTAL (I) | 758 387.00 | 849 109.00 | | 758 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 061.00 | 3 947 921.00 | | 4 152 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 530.00 | 496 825.00 | | 1 031 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 732.00 | 4 061 212.00 | | 3 468 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 451.00 | 1 749.00 | | 128 451.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 7 250.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 792 323.00 | 8 514 957.00 | | 8 792 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 711.00 | 9 364 066.00 | | 9 550 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 527 663.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028 185.00 | | | 1 028 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 662 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 384.00 | |
FM Production stockée | | | -499 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | 486.00 | | -3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 25 672.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 234.00 | 5 609 459.00 | | 1 562 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 956.00 | 5 543 446.00 | | 1 552 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 278.00 | 66 013.00 | | 9 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 345.00 | | 5 000.00 | 44 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 345.00 | 45 000.00 | | 4 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 185.00 | | 1 028 185.00 | 1 028 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 731.00 | 3 468 731.00 | | 3 468 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 862 160.00 | 862 160.00 | | 862 160.00 |
VB T. V. A. | 599 191.00 | 599 191.00 | | 599 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 061.00 | 218 662.00 | 3 564 614.00 | 4 152 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 645.00 | | | 214 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 048.00 | 1 507 048.00 | | 1 507 048.00 |
VW T.V.A. | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 792 323.00 | 3 830 740.00 | 4 592 799.00 | 8 792 323.00 |