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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 839.00 | 26 839.00 | 40 000.00 | 66 839.00 |
BN En cours de production de biens | 2 093 048.00 | 345 111.00 | 1 747 937.00 | 2 093 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 423.00 | | 225 423.00 | 225 423.00 |
BZ Autres créances | 299 124.00 | | 299 124.00 | 299 124.00 |
CF Disponibilités | 851 219.00 | | 851 219.00 | 851 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 210.00 | 345 111.00 | 3 124 099.00 | 3 469 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 048.00 | 371 950.00 | 3 164 099.00 | 3 536 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | 1 898.00 | | 2 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 356.00 | 27 750.00 | | 38 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 740.00 | 11 164.00 | | 94 740.00 |
DL TOTAL (I) | 635 552.00 | 540 812.00 | | 635 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 753.00 | 751 567.00 | | 394 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 681.00 | 784 819.00 | | 275 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 077.00 | 1 742 415.00 | | 1 746 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 735.00 | 47 841.00 | | 77 735.00 |
EA Autres dettes | 34 302.00 | 18 900.00 | | 34 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 547.00 | 3 345 542.00 | | 2 528 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 099.00 | 3 886 353.00 | | 3 164 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 866.00 | 1 809 156.00 | | 2 252 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 143.00 | 658 587.00 | | 348 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 783 182.00 | 524 138.00 | 2 307 320.00 | 1 783 182.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 182.00 | 524 138.00 | 2 307 320.00 | 1 783 182.00 |
FM Production stockée | | | -1 357 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 343.00 | 2 582.00 | | 115 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 343.00 | 2 582.00 | | 115 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 243.00 | -2 282.00 | | -115 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 908.00 | 670 109.00 | | 1 212 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 168.00 | 658 945.00 | | 1 118 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 740.00 | 11 164.00 | | 94 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262 775.00 | 345 111.00 | 262 775.00 | 262 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 775.00 | 345 111.00 | 262 775.00 | 262 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 775.00 | 345 111.00 | 262 775.00 | 262 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 111.00 | 262 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 077.00 | 1 746 077.00 | | 1 746 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
UX Autres créances clients | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
VB T. V. A. | 290 127.00 | | | 290 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 753.00 | 394 753.00 | | 394 753.00 |
VI Groupe et associés | 275 681.00 | | 275 681.00 | 275 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 942.00 | 524 942.00 | | 524 942.00 |
VW T.V.A. | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 548.00 | 2 252 867.00 | 275 681.00 | 2 528 548.00 |